Pengestrømsopgørelse (TTM)
ES Energy Save Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -8 | 10 | -11 | -1 | 3 | -5 | -16 | -60 | -52 | -56 | -77 | -57 | -19 | -31 | 23 | 21 | 18 | 21 | -15 |
| Ændring (%) | -38,29 | -224,25 | -216,47 | -91,88 | -413,73 | -255,24 | 251,68 | 276,56 | -12,70 | 6,58 | 38,42 | -26,05 | -66,40 | 61,26 | -175,73 | -7,91 | -17,01 | 16,97 | -172,97 | |
| % af pengestrømmen | -167,22 | 73,86 | 270,69 | -80,58 | -4,82 | 12,78 | -22,44 | -203,01 | 429,05 | 457,69 | 182,15 | 282,42 | -242,93 | -51,58 | -98,74 | 777,59 | -29,35 | -25,25 | -33,23 | 48,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -107 | -106 | -105 | -5 | -103 | 67 | 64 | 59 | -21 | -99 | -97 | -95 | -28 |
| Ændring (%) | -12,65 | -0,96 | -29,30 | 2,73 | 29,96 | 0,61 | 1.857,25 | -0,50 | -0,82 | -95,13 | 1.914,46 | -164,97 | -4,60 | -8,47 | -135,64 | 374,82 | -2,14 | -2,35 | -70,20 | |
| % af pengestrømmen | -87,15 | 54,49 | -159,15 | -28,75 | -21,76 | -23,91 | -27,19 | -1.369,37 | 764,68 | 926,68 | 16,84 | 379,93 | 287,12 | 173,09 | 188,08 | -697,00 | 135,63 | 137,58 | 151,21 | 90,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 3 | -0 | 30 | 24 | 25 | 30 | 131 | 152 | 146 | 30 | 153 | 13 | -8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -88,82 | -113,84 | -7.179,67 | -17,91 | 3,84 | 19,11 | 334,40 | 16,53 | -3,89 | -79,36 | 407,15 | -91,47 | -161,00 | -141,75 | -82,58 | 693,26 | 89,53 | 29,45 | 10,00 | |
| % af pengestrømmen | 354,37 | -28,35 | -11,57 | 209,33 | 126,59 | 111,12 | 149,63 | 1.672,40 | -1.093,73 | -1.284,38 | -99,00 | -562,35 | 55,80 | -21,51 | 10,66 | 19,31 | -6,28 | -12,33 | -17,97 | -39,89 |
| Cash Flow | 8 | -11 | 4 | 14 | 19 | 23 | 20 | 8 | -14 | -11 | -30 | -27 | 23 | 37 | 31 | 3 | -73 | -71 | -63 | -31 |
| Ændring (%) | -239,71 | -133,91 | 291,28 | 35,74 | 18,29 | -11,54 | -61,13 | -278,18 | -18,16 | 167,80 | -10,72 | -185,97 | 58,26 | -15,77 | -90,38 | -2.540,14 | -3,53 | -11,15 | -50,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
